景气度提升叠加地缘政治催化 军工板块再度活跃
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景气度提升叠加地缘政治催化 军工板块再度活跃
加入时间:2020-09-25 14:05

  (原题目:景气宇提拔叠加地缘政治催化,军工板块再度活泼,关心业绩连续改善优良标的)

  对付军工板块,东北证券指出,“十四五”将加快军工行业成长:按照2017年十九风雅针,国防和戎行当代化方针完成时间提前了15年,而十四五规划是方针修订后第一个五年规划,估计军费收入将继续添加,戎行扶植迎来极大成长。地缘政治严重,事务驱动效应较着:国度之间摩擦屡次,估计在短期内难以反转,这势必对国防军工板块形成连续刺激。公募基金持仓占比处于汗青低位,另有大量设置装备安排空间:截止到2020年二季报,自动型基金重仓股中对国防军工行业的持股市值占比是0.53%,为2014年以来的最低值。在业绩和增加预期的驱动下,后续机构增配的空间还很大国防军工行业的估值偏低:目前国防军工指数的估值位于均值-1倍尺度差的程度左近,从全汗青来看估值偏低。

  1)航空策动机:新配备上量和原有配备升级替代对航空策动机新装和替代需求兴旺,估计将来十年国内军用航空策动机市场规模无望达数百亿美元。提议关心航策动力、航发科技、航发节制、华伍股份、钢研高纳等。

  4)军工资料:一代资料,一代配备,资料在配备成长起到环节感化。提议关心中航高科等。

  国海证券提议关心业绩连续改善优良标的,如航空策动机、主战配备上量、军工消息化等景气宇高、确定性强、业绩无望连续兑现的标的目的,以及拥有较强鼎新预期的有关标的。

  2)主战配备上量:一流戎行扶植必要多量先辈兵器配备的支持,在配备补短板和型号上量的历程中,主战配备龙头及配套企业前景明白。提议关心中直股份、中航飞机、洪都航空、中航沈飞、中航机电等。3)军工消息化:消息化是战力倍增器,提议关心星网宇达、航锦科技、联创光电等;

  军工板块21日盘中走势强劲,截至发稿,新余国科、洪都航空涨停,安达维尔、江龙船艇、中航电测、晨光航空等涨幅超10%,天箭科技、红相股份涨幅超8%。

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